Дмитрий Раннев: как не попасться на удочку «кухне»?

Счастье - не цель. Это способ жизни, – гласит известное изречение. Сегодня международный валютный рынок форекс вполне может вашу цель превратить в способ жизни. По крайней мере, в этом убедились тысячи успешных трейдеров, не говоря уже о таких личностях, как Баффет, Трамп, Вильямс, Сорос, Элдер и др. Но все они, помимо наличия таланта, целеустремленности и трудолюбия, имеют дело с проверенными, надежными партнерами по бизнесу или компаниями, оказывающими высококачественные услуги.

Их менее искушенные коллеги довольно часто, даже обладая всеми вышеперечисленными качествами, серьезно «пробуксовывают». Почему? По одной лишь причине: начинающие трейдеры, торопясь заработать, не отличая зерен от плевел, заключают соглашения с «кухнями», в которых «варятся», не имея возможности выйти на реальный рынок.

Как избежать паутины недобросовестных ДЦ? Что представляет собой «кухня»? Каким образом можно ее отличить от правильного брокера? На эти и многие другие не менее актуальные вопросы поможет ответить ведущий эксперт по финансовым рынкам, генеральный директор крупной международной брокерской компании GKFX Дмитрий Раннев.

Кухня – место, куда лучше не заглядывать

На рынке форекс распространены три схемы работы: кухонная, полукухонная (с хеджированием рисков) и брокерская (агентская), – рассказывает Дмитрий Раннев. Особенностью «кухонь» является тот факт, что клиенты компаний, работающих по данной схеме, «варятся внутри ДЦ», не имея доступа к реальным рынкам. То есть, их сделки не выводятся к непосредственным поставщикам ликвидности, котировки предоставляются «брокерские», выставляются множественные ограничения, в том числе по лимитным и отложенным ордерам, стоп-лоссам и тейк-профитам, и многое другое, вплоть до не выплаты профитов трейдеров.

Кстати, насчет невыплат профитов «Биржевой Лидер» писал неоднократно. Последний случай вызвавший бурную реакцию участников форума Академии Masterforex-V можно прочитать в статье «Зафиксирован новый случай невыплаты трейдеру профитов». До этого громким скандалом закончилось дело с «прославившимися» кухонными схемами компании« Броко» (уже не существует), а также несколькими псевдоброкерами, играющими против трейдеров и деятельность которых во многих регионах мира запрещена с наложением огромных штрафов.
Понятное дело, что «кухня» подразумевает ярко выраженный конфликт интересов ДЦ и его клиентов, – поясняет Дмитрий Раннев. Проще говоря, действующие по таким схемам компании получают доходы за счет разорения их клиентов. В обратном случае, если торговля трейдера прибыльна, брокер теряет возможность заработать. А в случае, когда клиенты начинают получать больше профитов, чем убытков, ДЦ вступает на путь банкротства. Только поэтому ни одна «кухня» не даст вам не то чтобы много, в принципе стабильно зарабатывать.

Как работает «кухня»? Достаточно просто. Клиентам после определенного периода прибыльной торговли ухудшают торговые условия. Нередко «ставят палки в колеса» не только тем, кто получает профиты, но и вообще всем клиентам. Под ухудшением торговых условий, как правило, имеется в виду увеличение времени исполнения ордеров, повышение спрэдов, искусственное наращивание количества проскальзываний против клиентов и др.

Часто ДЦ не брезгует даже откровенной невыплатой клиентам заработанных ими денег. Аргументация в таких случаях нелепо смехотворная: мол, технические сбои, применение неразрешенных методов торговли, нарушение пунктов договора и так далее. Но почему-то «дельцы» забывают, что когда клиент торговал с убытком, и пункты договора соблюдались, и методы разрешенные использовались (те же, что и при выигрышных торговых операциях), да и технических сбоев никогда не было. Нередко также «кухни» удаляют сделки клиента из истории торговых операций, а также придумывают множество иных факторов, мешающих им выплатить вам деньги.

Таким образом, главные особенности торговли с «кухней»:

– Чрезмерно долгое исполнение ваших заявок;

– Частота реквот, особенно, когда вы хотите закрыть позицию в плюсе;

– Необоснованные, искусственные проскальзывания и всегда против клиента;

– Компания не прописывает в договоре и на своем сайте, что выводит сделки на реальный рынок. Однако, даже те, кто это оговаривает, могут не исполнять своих обещаний; (но это отдельная тема для разговора)

– После того, как вы начинаете постоянно зарабатывать, ухудшаются торговые условия на вашем счету.

Следовательно, отмечает специалист, если вы намерены не просто торговать на рынке форекс, но торговать со стабильными и высокими доходами, ни в коем случае не заключайте соглашений с «кухнями». Иначе даже при всех ваших талантах и способностях, самых эффективных торговых стратегиях потерпите крах.

Полукухня – ДЦ, действующий по кухонной схеме с хеджированием прибыльных клиентов. Или, как вариант, переводом трейдеров этой категории на другой тип счета. К слову, многие «полукухни» хеджируют также и крупных клиентов, вносящих на счета немалые денежные средства.

По словам Дмитрия Раннева, в случае с полукухнями трейдера начинают хеджировать, когда он становится прибыльным клиентом. А это значит, что у вас изменяется качество исполнения чаще в худшую сторону.

Нередко полукухонные фирмы переводят прибыльных клиентов на другой – рыночный – тип счета. Здесь также обычно снижается качество сервиса, ухудшаются торговые условия, вы все больше и больше торгуете с отрицательными значениями, т.к. эти компании не «заточены» под вывод клиентских заявок на рынок и обычно не обладают высокими технологиями

Агентская схема – брокер, действующий в ваших интересах

Лучший вариант для любого трейдера – разработать собственную ТС сразу на рыночных счетах. Ведь именно здесь, в отличие от кухонь и полукухонь, отсутствует конфликт интересов. А рыночные счета предлагают только брокеры, работающие по агентской схеме.

В агентской схеме, – подчеркивает эксперт, – нет конфликта интересов по одной простой причине: компания выводит сделки всех своих клиентов на поставщиков ликвидности. Заработок брокера обеспечивается разницей по комиссиям или спрэдам. Следовательно, чем более прибылен клиент, тем больше его торговые объемы и обороты, тем большие прибыли у компании. Отсюда: такой брокер заинтересован в постоянной прибыльной торговле клиента и будет стараться делать все, чтобы вы именно так и торговали. Соответственно, компания регулярно предлагает инновационные идеи и технологии, направленные на поддержку качественного трейдинга каждого своего клиента. В итоге довольны все стороны договора.

Надо признать, что компаний, работающих по такой схеме пока немного, но они уже начинают отвоевывать свой сегмент рынка.

Отличительные особенности брокеров, работающих по агентской схеме:

– Рыночное исполнение;
– Если и есть проскальзывания, то они не только против клиента;
– Рыночные спрэды;
– Нет ограничений по времени, размеру профитов, выставлений лимитных ордеров, стоп-лоссов, тейк-профитов и т.д.;
– Лимитные ордера можно выставлять даже внутри спрэда;
– Вы можете видеть не только чужие, но и свои ордера в системе (этот пункт касается компаний, которые предлагают True ECN).

Как следствие, работая с брокером, предоставляющим выход на реальные рынки непосредственно к поставщикам ликвидности, вы можете реализовать весь свой потенциал и начать стабильно зарабатывать на рынке форекс. На мой взгляд, – рассказывает Дмитрий Раннев, одним из наиболее эффективных вариантов рыночной компании являются те брокеры, кто предлагает прогрессивную систему ECN, делающую ваш трейдинг максимально удобным во всех отношениях. Например, как эксклюзивная технология компании GKFX, система GKFX ECN, включающая в себя лучшие возможности стандартной ECN и инновационные решения крупного западного брокера GKFX.

Ранее «Биржевой Лидер» в статье «GKFX ECN – прорыв на финансовых рынках» уже писал о характеристиках данной системы. Вкратце напомним, что, по словам разработчиков, среди основных привлекательных для трейдеров особенностей, технология обладает многомодульной бесконечно масштабируемой системой, обладающей мощнейшей стабильной и отказоустойчивой архитектурой.
В системе GKFX ECN также функционирует уникальный аналитический метод Tactica Adversa, позволяющий, по словам генерального директора GKFX, с невероятной точностью спрогнозировать поведение цен и тренда рынка в целом (Подробней о этом методе читайте в статье «GKFX : Tactica Adversa как метод управления будущим»).
К системе может быть подключено неограниченное количество поставщиков ликвидности, объединенных в единый поток, а по последним тестам за 1 секунду GKFX ECN может обработать более 30 000 ордеров.
Кроме того, обладая уникальными параметрами, снижающими нагрузку на поставщиков ликвидности, – говорит Дмитрий Раннев, – система позволяет каждому трейдеру быстрее и удобнее для себя оптимизировать любые торговые операции, выбирая лучшего из ведущих мировых поставщиков, то есть – торгуя по лучшим для трейдера ценам. Ну и конечно, здесь есть стакан цен (Level II), мгновенные скорости исполнения, функция торговли в один клик, нет ограничений по выставлению отложенных ордеров и размерам профита и так далее.

Как избежать «столкновения с кухней»?

Зачастую многие трейдеры, работающие с «кухнями», замечают: как только они выставили стоп-лосс, цена двигается против них. А когда цена достигает данного уровня, сразу идет обратно. При этом новички полагают, что именно они сделали что-то не так, допустили какую-то ошибку, – рассказывает ведущий канадский эксперт по финансовым рынкам Академии Masterforex-V Евгений Ольханский.

На самом деле это не так. Ваша торговая система абсолютно нормальная, да и ошибок, как выясняется, вы не допускали. А вот псевдоброкер, наоборот, старается навязать искусственные помехи, поскольку играет против вас. Соответственно, в этом случае, мягко говоря, речь идет о худшем качестве услуг по доступу к торговле на рынке форекс. Не объективно, а субъективно худших, что отличает все «кухни».

В настоящее время в России, где рынок форекс пока еще не является регулируемым, – отмечает эксперт, – многие ДЦ не гнушаются использовать кухонные и полукухонные схемы. В результате страдают клиенты, особенно те, кто вкладывает достаточно крупные суммы. Ведь никто из подобных компаний ради пары тысяч долларов портить репутацию не будет – сливаются суммы, когда ваш счет значительно расширяется или когда изначально вы пополнили баланс на «круглую» сумму.

Поэтому, чтобы избежать столкновение с недобросовестным ДЦ, лучше всего обратить внимание на независимый рейтинг лучшего европейского проекта обучения форекс Академии Masterforex-V. Собственно, он и был создан с целью «отделить зерна от плевел», – поясняет Евгений Ольханский. В его основе лежат более 20 независящих друг от друга критериев, в том числе отзывы и голосование самих трейдеров.

Пользоваться рейтингом лучших форекс брокеров мира Академии МФ очень удобно. Он включает в себя высшую, вторую и третью лиги. В высшей лиге находятся рекомендуемые брокеры форекс, имеющие по всем критериям положительные значения и лидирующие по количеству набранных баллов. У них качественный сервис, они, как привило, имеют серьезные лицензии, постоянно внедряют инновационные технологии, направленные на эффективный трейдинг клиентов и т.д. Вторая лига представлена компаниями, которые по тем или иным критериям «не дотягивают» до лучших компаний в силу различных обстоятельств, как объективных, так и субъективных, имеют посредственное качество брокерского обслуживания. И, наконец, в третьей лиге в основном пребывают малоизвестные компании или ДЦ, откровенно занимающиеся «кухонными» схемами.

Хочу обратить внимание на тот факт, что на Западе брокеры, использующие «кухонные» схемы, в лучшем случае «отделались» крупными штрафами. В худшем – их деятельность запрещена, – обращает внимание эксперт. Вообще, в западных странах брокерские компании действуют на основании лицензий, выданных серьезными регуляторами (FSA, CFTC, NFA и др.). В рейтинге Академии Masterforex-V наличие лицензий является одним из важнейших критериев, свидетельствующий о том, что обладающая таким документом компания вряд ли будет беспредельничать.

Таким образом, резюмирует эксперт, чтобы не угодить в капканы недобросовестных брокеров, прежде чем заключать соглашение, внимательно изучите брокера. Бесценным помощником послужит независимый рейтинг Академии Masterforex-V, а во многих случаях поможет подобрать компанию, соответствующую именно вашим требованиям.