Новости биржи. Доходность на 30- и 10-летние облигации взлетела вчера на +6.89% и +8.7%, соответственно. Инвесторы давно ждали возможность заработать и готовы были рисковать по-крупному: инвестировали в фондовые рынки Европы (особенно), США и сырье. В результате, фондовые рынки в евро выросли более значительно, чем в США, соответственно, рос спрос на евро. Золото и серебро показали новые максимумы месяца.
Вчера, на очень высоких объемах для этого месяца, в крайне широком дневном диапазоне, курс евро увеличился +2.08% к доллару, а индекс доллара также понизился на 1.41%. Иена обновила максимумы против доллара.
По данным на 27 октября суммарная открытая позиция (open interest) по золоту уменьшилась на 0.17% по фьючерсам, но выросла на 0.59% по опционам, серебро +3.94% и +1.36%, соответственно. Объемы по фьючерсам золота - 106% к прошлому году, серебра - 103% от объемов год назад. Открытая позиция и по опционам выросла до уровня более 149% от данных год назад по золоту и 168% по серебру, а объемы (опционы) были на уровне 97% и 165% от уровней годичной давности для золота и серебра, соответственно.
Запасы золота на 27 октября по данным СМЕ Group пока не доступны, запасы серебра снизились на 0.12%. Запасы золота на складах фондов, торгующих ETF, в мире уменьшились всего на 5153 унций и составили 71.748 миллионов тройских унций. В то же время, на складах крупнейшего фонда SPDR Gold Trust запасы золота вчера уменьшились на 0.61 тонн до 1243.55 тонн, за последние 5 дней изменение запасов составило +0.9%. Запасы серебра на складах известных крупных фондов торгующих ETF в мире не изменились за вчерашний день и составили 552.408 миллионов унций, изменение за неделю составило -2.0% (-11.283 миллиона унций).
Серебро продолжает показывать большую, в 1.79 раза, историческую волатильность чем золото. И золото и серебро вчера торговались с падающими объемами, средними для этого месяца, ниже 30-дневного среднего значения. Примечательно, что цена золота не смогла полностью компенсировать изменение курса доллара. Золото и серебро вчера демонстрировало положительную корреляцию с фондовыми рынками, которые резко росли. Особенно росли акции европейских банков...
Европа не решила проблему долга. На самом деле, Европа просто увеличила (или зафиксировала) убытки инвесторов (банков в том числе), понизила капитализацию собственных банков, пообещала новые вливания ликвидности (в виде долга, по принципу лечим похожее похожим). На самом деле это звучит как рецепт инфляции и угроза курсу евро. Но мы знаем случаи (Япония), когда страна с самым высоким соотношением долга к ВВП в мире продолжает устанавливать рекорд за рекордом курса собственной валюты. Фундаментальные факторы имеют значение, но не сегодня. Инвесторы будут вспоминать о них когда нужно будет объяснить коррекцию на рынке, сегодня инвесторы хотят зарабатывать, поэтому следуют за настроением на рынке.
Фондовые рынки активно росли в США на позитивных деловых новостях американской экономики, данные о ВВП вышли с превышением прогноза. Фьючерсы на нефть выросли на 4%. Азиатские рынки сегодня с утра ощутимо выше от +1.14% в Японии до +1.79% в Корее.
Сегодня будут продолжать поступать новости из Европы, но рынок перемещает внимание на новости из США и Китая. В США на 1-2 ноября будет очередное заседание ФРС, последние данные ВВП подтверждают рост самой крупной экономики мира. Ожидают, что центробанк Китая добавит ликвидности (читай инфляция) в конце года, чтобы простимулировать замедляющуюся экономику.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V считают, что сегодня целью для золота сегодня может быть тестирование уровня 1760, а затем 1772. Золото растет пять дней подряд, высоки шансы, что сегодня во второй половине дня инвесторы будут фиксировать часть прибыли, поэтому не исключена коррекция. Можно предположить, что серебро будет делать попытку сегодня тестировать уровень 36 и 36.5, но также, в конце недели, после пяти дней роста, нужно быть готовым к коррекции.
