Уолл-стрит вчера вечером испытал реальное чувство беспокойства, что привело к бегству в зону безопасности. Поскольку публикация данных индекса заказов на товары длительного пользования разочаровала, есть опасения, что высокий курс доллара негативно скажется на доходах и прибыли компаний. Кроме того, поступило известие, что на Ближнем Востоке Саудовская Аравия начала военные операции в Йемене, что привело к резкому росту цен на нефть. Это все стимулировало спрос на инструменты зоны безопасности, такие как японская иена и золото. Уолл-стрит оказался в красной зоне, при этом индекс S&P 500 упал на 1.5%. Укрепление иены также оказало влияние на Nikkei 225, который тоже резко упал вниз на 1,5% в течение ночи. Европейские рынки также начали день на отрицательной территории.
Торговля на рынке Форекс показывает, что главные валютные пары, фактически закрепившись в боковом коридоре в ходе азиатской торговой сессии (за исключением сильной иены), теперь начинают показывать, что слабость американского доллара снова находится на грани продолжения. Это отражается в уходе в зону безопасности. Однако, несмотря на сильный отскок, который наблюдается по нефти, товарные валюты изо всех сил пытаются набрать обороты, что может вновь отразить снижение аппетита к риску.
Трейдеры вряд ли увидят сегодня движение на фоне публикации новостей, при этом первым релизом из США будет еженедельный показатель количества пособий по безработице в США в 15.30 МСК. Аналитики прогнозируют рост до 290000, что показывает очень незначительное улучшение на прошлой неделе. Производственные данные ФРС Канзаса будут опубликованы в 18.00 МСК.
USD/JPY.
После нескольких дней консолидации и тестирования зоны поддержки 119.20/119.40 "медведи", наконец, выиграли спор, и поддержка была решительно пробита. В связи с этим вновь открыт путь к следующей ключевой группе поддержки 118.15/118.30. Это важное событие на дневном графике, поскольку отправило пару ниже восходящей 89-дневной скользящей средней впервые с августа. Так, впервые за многие месяцы тенденция начинает ухудшаться. Таким образом, на графике сохраняется средне/долгосрочный прогноз торговли в боковом направлении, которое существовало последние несколько месяцев, и валютная пара доллар/иена может легко сейчас развернуться в изменчивую игру в диапазоне на протяжении следующих нескольких месяцев. На дневном графике я был бы склонен видеть это воспроизведение краткосрочной коррекционной фазы с некоторыми поддержками по пути к 117.90 (23.6% коррекции Фибоначчи к ралли 105.18/121,84), а также потенциальной области консолидации.
Gold.
Цена на золото продолжает свое восстановление, отмечая теперь более высокие минимумы и более высокие максимумы на каждой из своих последних 7 сессий. Импульс также продолжает улучшаться, при этом RSI сейчас значительно выше 50, в то время как положение MACD и стохастика также вселяет надежды. Внутридневной часовой график выглядит очень сильным, при этом все индикаторы отражают сильную конфигурацию и, скорее всего, дальнейший рост. "Быки" сейчас нацелены на сопротивление 1223,20, максимум марта, и тот способ, каким формируются графики, указывает на то, что есть достаточно мало оснований для того, чтобы бежать назад. В настоящее время существует поддержка вблизи области консолидации 1186/1191.
