Новости биржи. Доходность на 30- и 10-летние облигации резко выросла вчера на +2.54% и +3.52%, соответственно. Инвесторы уклонялись от рисков в евро, но готовы были инвестировать в рисковые активы в долларах США. Иена показала новые максимумы по сравнению с долларом. В результате, фондовые рынки в евро понизились, соответственно, падал спрос на евро. Росли фондовые рынки США, Англии, золото и серебро.
В конце дня, на высоких объемах для этого месяца, в широком дневном диапазоне, курс евро понизился -0.1% к доллару, а индекс доллара также понизился на 0.05%. Иена обновила максимумы против доллара.
По данным на 26 октября суммарная открытая позиция (open interest) по золоту выросла на 1.43% по фьючерсам, но резко уменьшилась на 10.6% по опционам, серебро +0.88% и -7.4%, соответственно. Объемы по фьючерсам золота 92% к прошлому году, серебра 68% от объемов год назад. Интересно, что открытая позиция и по опционам выросла до уровня более 153% от данных год назад по золоту и серебру, а объемы (опционы) были на уровне 212% и 145% от уровней годичной давности для золота и серебра соответственно.
Запасы золота по данным СМЕ Group почти не изменились -0.003%, запасы серебра снизились на 0.0096%. Запасы золота на складах фондов торгующих ETF в мире уменьшились всего на 60 унций и составили 71.753 миллионов тройских унций, с другой стороны, на складах крупнейшего фонда SPDR Gold Trust запасы золота за последние три торговых сессии увеличились на 16.645 тонн.
Цена закрытия х Изменение, %
GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1725.5 +1.19%
SILVER FUTURE (USD/t oz.) 33.38 +0.57%
Серебро продолжает показывать большую, в 1.8 раза, волатильность чем золото (средняя за неделю), но теперь отставание цены серебра от золота, а не превышение, как было до этого. И золото и серебро вчера торговались с падающими объемами, средними для этого месяца, ниже 30-дневного среднего значения.
Золото и серебро вчера демонстрировало положительную корреляцию с фондовыми рынками. Сегодня и до следующей встречи G20 в начале ноября в Каннах, инвесторы будут вслушиваться и вдумываться в детали плана стабилизации Европы.
Объявлено что фонд стабилизации будет иметь потенциал до 1 триллиона евро (за счет финансового рычага), что инвесторы должны будут “добровольно” согласиться на 50% списание долгов Греции. Европейским банкам, в результате, нужно получить дополнительно 106 миллиардов от инвесторов, чтобы увеличить свой капитал до июня 2012 года. Ждут шагов по сокращению дефицита в Италии. Саркози будет связываться с лидером Китая с просьбой поучаствовать в решении долгового кризиса в Европе. Европейская желтая пресса даже начинает кричать, что пора использовать золотой запас государств Европы для решения долгового кризиса и предлагает с какой страны начать. Есть над чем задуматься.
Фондовые рынки активно росли в США на позитивных деловых новостях американской экономики. Фьючерсы на нефть упали на 1.73%.
EURO STOXX 50 Price EUR 2,335.06 -0.38%
FTSE 100 Index 5,553.24 +0.50%
Deutsche Borse AG German Stock Index DAX 6,016.07 -0.51%
DOW JONES INDUS. AVG 11,869.04 +1.39%
S&P 500 INDEX 1,242.00 +1.05%
NASDAQ Composite Index 2,650.67 +0.46%
Азиатские рынки сегодня с утра резко выше от +1.13% в Японии до +1.53% в Корее.
Сегодня будут продолжать поступать новости из Европы, но также запланированы важные деловые новости (квартальные данные ВВП, заявки на пособие по безработице) из США. Банк Японии, похоже, не будет проводить интервенцию, но будет внимательно отслеживать курс иены и продолжать выкупать облигации в больших объемах.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня целью для золота может быть тестирование уровня 1730, а затем 1733. Пробой уровня 1716 может быть началом коррекции. Также можно предположить, что серебро будет делать попытку сегодня снова тестировать уровень 34. Если удастся закрепиться над ним, следующий уровень 35 долларов за унцию. Пробой 33.1 может означать начало коррекции. Объемы на рынке остаются средними, воможны резкие колебания цены. Рынок будет продолжать прислушиваться к новостям из Европы сегодня.
