В истории биржевой торговли мы можем найти множество примеров, когда трейдеры, начиная практически с нуля, в результате длительного у упорного труда зарабатывали на фондовых и других рынках огромные капиталы. Однако, почти всех этих людей объединяет приверженность к долгосрочным инвестициям, длительная работа над собой и изучение фундаментальных факторов, влияющих на бизнес. Почти все из них – инвесторы. А что же спекулянты? Можно ли, на самом деле, не только в какой-то короткий промежуток времени, но и в длительной перспективе получать высокие прибыли, например, на все том же Форексе? Если да, то кому это уже удалось?
Такие вопросы наверняка интересуют многих, особенно – начинающих трейдеров. Ведь, на самом деле, недостаточно видеть удачные примеры новоиспеченных ПАММ-управляющих, которые, к тому же, обычно скрываются под ничего не говорящими никами. Здесь нужен человек-легенда, своей многолетней практикой доказывающий, что и краткосрочные операции на биржах позволяют зарабатывать миллионы долларов. Мартин Шварц, также известный как Buzzy, вполне может служить именно таким примеров для подражания. Он – признанный мастер внутридневной торговли, при которой основные позиции открываются и закрываются на протяжение всего одной биржевой сессии. Уже за первый год, применяя такую стратегию, Мартину удалось заработать около 600 тыс. долларов. А позже «вошло в привычку» вынимать с рынка не менее 70 тыс. долл. ежедневно…
История успеха
Биржевой торговлей Мартин Шварц занялся еще тогда, когда он учился в колледже. Поначалу образование и бизнес, как будто, шли параллельными путями. Buzzy потихоньку торговал на бирже, одновременно закончив колледж, поступая в Колумбийский университет и, после получения диплома, служа в Морском Корпусе США. Биржевая торговля приносила знания и опыт, которыми Мартин решил воспользоваться. Неплохой практикой стало составление анализов для E.F. Hutton. Шварц делал все, чтобы заработать первоначальный капитал. Как вспоминал он позже, редко в какой день приходилось работать менее 12 часов. Но для человека, который знает, чего хочет он сам и к чему должны привести все его усилия – сверхурочные – не проблема.
В конце концов, личные средства Мартина Шварца достигли 100 тысяч долларов. Тогда-то он и решил приобрести себе место на Американской фондовой бирже, чтобы полностью сосредоточиться на бизнесе.
Столь крутой поворот в карьере стоил Шварцу почти всего его состояния. Войти на американский фондовый рынок – означает сразу же вложить крупный капитал. И его сто тысяч на фоне миллионных капиталов инвесторов средней руки, конечно же, выглядели сущей мелочью. И снова оставалось полагаться исключительно на собственные силы, знания и необычайную трудоспособность.
Рассказывают, что Buzzy стал одним из самых агрессивных трейдеров. Он почти никогда надолго не задерживался в одном и том же инструменте, пытался при ведении внутридневной торговли выжимать максимумы из совершаемых сделок, что нередко лишало его сна. А еще последствием напряженного графика работы стали постоянные стрессы. Ведь необходимо было не только изо дня в день добиваться успеха в более чем рискованных операциях, но и чуть ли ни круглосуточно анализировать последние экономические новости. Поскольку абсолютное большинство торговых сделок были рассчитаны на самые короткие периоды, Мартин меньше внимания обращал на фундаментальный анализ. Но игнорировать новости при краткосрочных спекуляциях смерти подобно. Те, кто пытался заниматься скальпингом на рынке Форекс, также знают, к чему приводит неподготовленного человека необходимость ежедневно принимать десятки ответственных решений, а также – насколько нужно иметь холодный разум и высокую стрессоустойчивость, чтобы уже через неделю такой работы не оказаться на грани физического и психологического измождения…
Впрочем, жесткие условия ведения бизнеса со временем отразились и на здоровье Мартина Шварца, из-за чего ему даже пришлось отойти от активной биржевой торговли. Однако, случилось это гораздо позже. А поначалу Мартин упорным трудом зарабатывал свой первый миллион.
Как свидетельствуют очевидцы этой истории успеха, уже за первый год работы на бирже Мартин Шварц сумел получить более 600 тыс. долл. прибыли. Никакие, даже самые эффективные инвестиции не позволяют получать такие прибыли со стотысячным капиталом. И это стало еще одним доказательством правильного выбора стратегии внутридневной торговли. Шварц покупал и продавал все, в чем видел хотя бы наименьшую перспективу. Результаты второго года работы на бирже стали ничуть не хуже первого. Мало того, Мартин заявил, что его стандартом теперь является зарабатывать не менее 70 тыс. долларов в день!
Легендарный конкурс
Казалось бы, достигнув столь ошеломляющего успеха, Мартин Шварц вполне мог бы успокоиться, перейти к более размеренным стратегиям бизнеса и ожидать постепенного приумножения своего капитала. Большинство трейдеров именно так и делают. Однако, неугомонный Buzzy снова решил доказать всему миру, что он – самый лучший.
Шварц решил принять участие в торговом чемпионате, организованным в Стендфордском университете. По правилам, нужно было пройти целых девять этапов соревнования, на каждом из которых нужно было заработать как можно больше денег при совершении биржевых сделок.
И что же? В 1984 году именно Мартина признали безусловным победителем престижного конкурса. Оказалось, что он не просто получил самую крупную прибыль, но и заработал больше, чем все его конкуренты вместе взятые.
Когда же представители СМИ поинтересовались секретом успеха Мартина Шварца, он ответил: «Я скажу вам, как я стал победителем. Я научился проигрывать». Эти слова, опубликованные три десятилетия назад в «Нью-Йорк Таймс», до сих пор остаются предметом спора среди биржевых аналитиков и биографов самых известных трейдеров. Что, на самом деле, должны означать слова «я научился проигрывать»? Ведь в карьере Мартина Шварца, в отличие от большинства знаменитых богачей, не было никаких крупных поражений. Не касается ли его высказывание всего лишь умения вовремя признавать «поражение», закрывая ошибочные и убыточные сделки, чтобы тут же совершить прибыльную операцию?
Впрочем, крылатые выражения знаменитостей не так важны, как влияние их успеха на окружающих. По мнению специалистов, победа в конкурсе не только позволила Шварцу еще раз самоутвердиться и привлечь внимание финансового мира к собственной персоне. Главное, что именно после ошеломляющего успеха Мартина внутридневную торговлю стали воспринимать на рынке как одну из самых эффективных, хотя до тех пор многие считали стратегии бизнеса, построенные на краткосрочных сделках, чем-то вроде игры в рулетку. То есть, своим примером Buzzy совершил настоящую революцию на биржах. И тысячи других трейдеров, воодушевленные его успехом, стали также совершать сделки, открытие и закрытие которых укладывается всего в одну торговую сессию.
Секреты бизнеса Мартина Шварца
Опыт Мартина Шварца во внутридневной торговле сегодня считается уникальным примером того, как использовать все движения котировок, воспринимаемые обычными инвесторами как малозначимые «шумы», для ведения эффективного бизнеса.
Рассказывая о легендарном Buzzy, специалисты непременно говорят о той храбрости, умении мгновенно давать правильные оценки текущей ситуации и принимать правильные решения на рынке. Конечно же, очень важную роль в истории Мартина Шварца сыграли и его способности одним движением отсекать убытки, чтобы не только избегать длительных и глубоких проседаний, но и использовать наличный капитал для совершения наиболее прибыльных сделок.
Шварц никогда не делил инструменты на более и менее выгодные. Он лишь пытался определить, которые из фьючерсов, опционов или акций интересны на сегодняшний день. Самым важным этапом в своей карьере Мартин считал правильное понимание того, что нужно разделять рынок и торговлю трейдера. По словам Шварца, многие трейдеры ошибаются, когда думают, что играют против рынка. На самом деле рынку все равно, что делает каждый его участник. Человек, по мнению Мартина Шварца, играет на рынке против самого себя. А потому ни в коем случае не нужно заключать сделки только для того, чтобы доказать свою правоту. «Забудьте, что было 5 минут назад, - советовал Мартин Шварц. – Основа рынка состоит не в том, чтобы оказаться в числе правых, а в том, чтобы заработать деньги!»
Сегодня на методиках великого Buzzy разработаны целые системы обучения начинающих трейдеров. Будущих финансовых гуру и мастеров внутридневной торговли пытаются научить умению быстро и правильно принимать решения в непростых ситуациях, постоянно возникающих на биржевых площадках. Вот, например, программа одного из курсов:
- Фундамент против техники или почему специалисты фундаментального анализа теряют деньги.
- Как синтезировать чужие идеи в свою торговую стратегию.
- «Т-прогноз» и метод стандартных отклонений.
- Как эффективно использовать скользящие средние.
- Сильные акции на слабом рынке.
- Торговля в период неудач и «правило морского пехотинца».
Называя эти темы, мы убеждены, что более-менее осведомленный трейдер не раз уже задумывался над применением тех или иных методик. Впрочем, некоторые «тезисы по Шварцу» наверняка заинтересуют даже опытных биржевиков. Наконец, для успешной торговли на финансовых рынках важен еще один момент. Далеко не каждый трейдер может стать новатором. Наоборот, большинство следует опыту признанных мастеров, пытаясь применить их стратегии. А потому признание внутридневной торговли как широкого пласта бизнес-стратегий, которому мы обязаны именно Мартину Шварцу, само по себе является революцией в сфере биржевой торговли.
