Как насчет получения прибыли в 40%, 50%, 75%, 100% или больше в день на торговле акциями? Звучит невероятно и захватывающе, не так ли?
Между прочим, такие возможности возникают на фондовом рынке практически каждый день, но финансовые СМИ обычно отвлекают внимание трейдеров и инвесторов о таких возможностях, фокусируясь на недавних историях типа “акции Facebook (FB) выросли в цене на 14% на увеличении прибыли от мобильной рекламы» или «акции Google (GOOG) взлетели на 13% на хорошей квартальной отчетности”.
Не поймите меня неправильно, но это нормально - отличные показатели дневного роста для компаний с огромной рыночной капитализацией. Но джекпот обычно срывают те, кто торгует акциями компаний с небольшой рыночной капитализацией, потому что у них более существенный потенциал. Особенно это касается мелких компаний из биотехнологического сектора, которые сообщают отличные новости о своей деятельности, включая положительные результаты экспериментов или партнерское соглашение с крупной компанией. Когда такие новости появляются в заголовках СМИ, нередко можно увидеть, как стоимость акций таких компаний за ночь рисует гэпы в 50%, 75%, 100%!!! Именно такие торговые и инвестиционные возможности ведут к обогащению кратчайшим путем.
Тем не менее, как вы понимаете, ситуация может иметь совершенно иной поворот, если новости будут негативными. В таких случаях ценовое падение также будет существенным - 50%, 75% и более за ночь.
А если мы скажем вам, что есть возможность охотится за такими инвестиционными возможностями, будучи застрахованными от катастрофических последствий в худшем случае? Вам кажется, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Мы вас понимаем, но в этом случае это действительно правда…
Пять простых шагов к защите своих инвестиций
Все, что вам нужно сделать, это купить один сопутствующий пут опцион на каждые 100 купленных вам акций базового актива. Этот опцион будет страховать вашу длинную позицию на рынке базового актива от неожиданных падений, гарантируя вам определенную цену выхода из рынка даже в самом худшем случае (это что-то типа stop-loss ордера на валютном рынке). Профессионалы обычно называют этот процесс “женитьбой” пут опциона на базовом активе (акциях). Давайте посмотрим “капот” данного «автомобиля» за 5 быстрых и простых шагов.
Шаг 1: Давайте предположим, что мы нашли компанию, которая планирует сделать важное заявление (запланировано на конкретную дату). Лучше всего, когда это объявление положительных результатов клинических исследований. Итак, у нас есть компания, чьи акции вот-вот возрастут в цене. После покупки акции стоит подумать над страховкой.
Шаг 2: Как уже отмечалось, мы сосредоточим свое внимание на пут опционах с ближайшей датой истечения после запланированного пресс-релиза. То есть, если компания запланировала его на 10 марта 2014 года , например, то мы покупаем пут опцион, который должен истечь как можно быстрее после этой даты. Обычно опционы истекают в третью пятницу месяца. Тем не менее на рынке появляется все больше недельных опционов. Главное заключается в том, чтобы купить опцион , который истечет ПОСЛЕ указанной даты релиза, потому что это наша страховка от непредсказуемых обстоятельств.
Шаг 3: После того, как мы определили дату истечения, нам нужно определиться с ценой страйк данного опциона. Здесь нет жестких правил, все зависит от ваших предпочтений и доступности тех или иных опционов. Единственный важный аспект, который следует учитывать, заключается в том, чтобы выбрать такую цену страйк, по которой нам было бы максимально выгодно продать актив в том случае, если все пойдет не по плану после разочаровывающих новостей. Мы советуем ограничиваться опционами с ценой страйк, максимально близкой к текущей цене базового актива.
Шаг 4: Как только мы определили потенциальный актив для покупки, дату экспирации опциона и его страйк, теперь нам нужно немного поразмыслить над премией (или ценой). Как и в случае автостраховкой, мы хотим, чтобы страховка (пут опцион) по нашей торговой позиции была не очень дорогой. А что будет слишком дорогим? Ну тут то же нет четкого определения, можем только посоветовать покупать страховку (пут опцион), стоимость которого не превышает 5% от цены страйк данного опциона.
Шаг 5: Это самый простой шаг из всех. Он заключается в том, чтобы просто сидеть и ждать непосредственно отчета. Если компания сообщит хорошие новости, ее акции могут взлететь к новым максимумам в течение считанных часов, а мы будет радоваться тому, как разумно мы поступили, купив акции до пресс-релиза, а опцион пусть истекает, как и обычная страховка. С другой стороны, если новости негативные, акции могут обвалиться за то же время, но пут опцион даст нам возможность выкупить эти акции по заранее определенной цене (которая будет намного выше текущей), тогда как другие инвесторы понесут колоссальные убытки.
Удачной торговли и инвестиций!
