Швейцарский банк-брокер Dukascopy Bank SA на London Forex Show 2018, прошедшем в конце февраля в столице Великобритании, был признан лучшим Форекс ECN/STP брокером. Это почетное звание еще раз подчеркнуло передовые позиции, которые занимает этот форекс-брокер из Альпийской республики на международном валютном рынке.
Какие преимущества предоставляет трейдерам ECN-брокер?
ECN (Electronic Communications Network) – это электронная коммуникационная сеть, которая предназначена для сопоставления заявок покупателей и продавцов на Форекс-рынке. При совпадении интересов потенциального покупателя и реального продавца происходит автоматическое выполнение ордера клиента.
Основные участники ECN – крупные банки, инвестиционные фонды, крупные маркет-мейкеры, брокерские компании и дилеры, а также транснациональные корпорации, занимающиеся импортно-экспортными операциями, для чего им постоянно приходится проводить обмен валют для проведения своих сделок в национальных валютах. Среди контрагентов Dukascopy Bank – Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, Nomura, Deutsche Bank, Barclays, Currenex, Commerzbank, SEB, Societe Generale, UBS, BNP Paribas, HSBC Bank, EBS, Cantor Fitzgerald, HotstpotFXI, Lava - FX All Morgan Stanley и другие поставщики ликвидности.
Основное отличие ECN-брокера от онлайн компании состоит в том, что заявки его клиентов могут выходить на рынок напрямую, в то время как традиционный брокер является посредником между трейдером и рынком. Онлайн-брокер обрабатывает заявку трейдера (в любом случае это означает потерю времени) и выставляет ее на рынок уже от своего имени (а это дополнительные расходы для трейдера в виде комиссионных). В ECN же на исполнение торговой заявки требуются миллисекунды!
Благодаря ECN брокер собирает заявки от большого числа крупных банков и других поставщиков ликвидности. Это позволяет Dukascopy Bank представлять своим клиентам самые узкие спреды. Еще одним важным преимуществом ECN является отсутствие человеческого фактора – все сделки в системе выполняются компьютером, без вмешательства человека. Это снижает вероятность проскальзывания (slippage).
Несомненным преимуществом ECN является и тот факт, что система работает круглосуточно семь дней в неделю, то есть в режиме 24/7. При этом верхний лимит ордера составляет десятки и даже сотни тысяч долларов США – с помощью опции «одним нажатием» можно совершить сделку на 200 миллионов долларов!
Ну и, наконец, нельзя не отметить, что работа в ECN абсолютно прозрачна и открыта для инвесторов – все поступившие ордера моментально отражаются в системе и доступны для любого участника торгов. Кроме того, Dukascopy Bank дает возможность своим клиентам оценить глубину рынка, используя «стакан котировок», благодаря которому можно получить картинку торгов в каждой валютной паре в онлайн-режиме и спрогнозировать с очень высокой вероятностью цену исполнения заявки еще до выставления заказа на рынок.
Клиенты Dukascopy Bank получают возможность ставить в рынок заявки bid/offer, которая особенно удобна для ежедневных торгов. От заявки limit она отличается тем, что ее выставляют напрямую на рынок, что позволяет трейдеру сэкономить на стоимости спреда. К тому же пользователь может задать временной период (Good Till Canceled/Good For/Good Till) для исполнения своей заявки в ECN.
Все эти преимущества ECN фактически сводят к нулю возможность конфликта интересов между инвестором и брокером.
Что такое Swiss Forex Marketplace?
Клиенты Dukascopy Bank могут также воспользоваться услугами Swiss Forex Marketplace (SWFX) – швейцарской торговой площадки для Форекс-рынка, торговли банковскими металлами и торговыми инструментами на CFD. SWFX работает по принципу ECN.
SWFX входит в ТОП-10 крупнейших валютных торговых площадок мира. Ликвидность для SWFX предоставляют крупнейшие банки планеты и другие торговые системы ECN, располагающие огромным объемом спот ликвидности, доступной исключительно для трейдеров, хедж-фондов, банков и других финансовых институтов. Это дает возможность Dukascopy Bank предоставлять своим клиентам качественный ценовой поток предложений, быстрое и выгодное исполнение ордеров, а также самые низкие спреды.
SWFX проводит автоматическое сопоставление ордеров продавцов и покупателей по технологии (Straight Through Processing) в централизированной–децентрализированной среде. При нахождении подходящего варианта сделки исполняются автоматически вне зависимости от их объемов. Реквоты и dealing desk отсутствуют.
Ценным инструментом SWFX является индекс рыночных настроений (сантимента), который особенно эффективен для внутридневной торговли. Этот показатель основан на данных последних транзакций и отображает соотношение коротких и длинных позиций по основным валютным парам и отдельным валютам. Индекс также дает информацию о провайдерах и потребителях ликвидности. Также индекс рыночных настроений отражает ликвидность от индивидуальных заявок трейдеров bid и offer.
Поставщики ликвидности – это участники с централизованных площадок, включенных в SWFX, и банки, которые на постоянной основе подают заявки на покупку и продажу ликвидности. Потребители ликвидности – это индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании, хедж-фонды.
Рыночные настроения поставщиков и потребителей ликвидности имеют зеркальное отражение, так как продавцы и покупатели ликвидности представляют противоположные стороны в операциях на SWFX при совершении сделок. Данные индекса рыночных настроений обновляются каждый 30 минут. Этот показатель ценен тем, что измеряет совокупный спекулятивный интерес по основным валютам и валютным парам. Опытные участники SWFX еще называют его «индикатором противоположного мнения».
На практике индекс рыночных настроений используется в качестве дополнительного (подтверждающего) фильтра для торговых сигналов торговых стратегий трейдеров, получаемых с обычных индикаторов технического анализа. Например, лучше воздержаться от операции покупки в валютной паре EUR/USD, если торговая стратегия рекомендует совершить сделку, а индекс сантимента говорит о перекупленности для пары EUR/USD или евро. Аналогично, если, к примеру, стратегия рекомендует продавать фунты стерлингов в валютной паре GBP/USD и индекс рыночных настроений подтверждает перекупленность либо просто нейтрален, то шансы провернуть удачную сделку довольно высоки.
SWFX – современные технологии плюс традиционная репутация швейцарских банкиров.
Swiss Forex Marketplace – единственная подобная торговая площадка в Швейцарии. Ее участники пользуются всеми преимуществами, которые гарантирует швейцарское законодательство и нормы финансовых регуляторов: строгие регулятивные условия, безопасность, конфиденциальность, жесткие правила профессиональной этики, уважение частных прав клиентов и пр.
Swiss Forex Marketplace – это большой выбор инструментария управления рисками и контроля выполнения торговых ордеров. Верхнего лимита для суммы ордеров нет – можно торговать хоть на миллиарды долларов и при этом чувствовать себя в безопасности и комфорте. Сделки можно заключать и посредством телефонной связи – для этого в Dukascopy Bank работает трейдинг деск в круглосуточном режиме шесть дней в неделю.
Работа по ECN модели рынка позволяет Dukascopy Bank моментально хеджировать сделки своих клиентов у контрагентов, работающих в этой же сети. При этом сделки любого объема осуществляются мгновенно в автоматическом режиме. Например, при проведении на торговых платформах Dukascopy Bank в режиме «одним нажатием» сделки объемом 100 миллионов долларов в валютной паре EUR/USD клиент получает спред в 1,5-2 пункта. При торговле основными валютными парами в меньших объемах, спред снижается до 0,1-0,4 пункта.
Один из признанных мировых лидеров Форекс-рынка.
Проект Dukascopy по изучению, разработке и внедрению комплексной финансовой системы посредством математических и физических методов, был запущен 20 лет назад – в 1998 году. Первым руководителем проекта был доктор А. Дука. Уже в следующем году Dukascopy приступил в разработке собственной торговой платформы.
В 2004 году был создан Швейцарский Брокерский Дом Dukascopy. В 2006 году Dukascopy запускает свой ECN-проект – Swiss FX Marketplace (SWFX). В 2010 году швейцарская организация по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выдала компании лицензию на ведение банковской деятельности – с тех пор на рынке работает Dukascopy Bank SA. Через два года новый банк был принят в Ассоциацию швейцарских банкиров.
В 2012 году Dukascopy Bank SA открыл представительства в Киеве (Украина) и Гонконге, в 2013 году – в Москве (российская Федерация).
